鐵礦石或承壓調(diào)整 防范減倉洗盤及破位風(fēng)險
期貨：鐵礦石1509周五承壓調(diào)整，收408(-9)，總增倉4千余手，成交量增加。前十名資金流向：空頭部分集中減倉、分散增倉，持倉量增加、集中度微調(diào);多頭部分集中減倉、分散增倉，持倉量下降、集中度下調(diào)，多頭持倉總量減少。港口庫存延續(xù)回升，空頭拋壓增加，多頭小幅增倉挺價后減倉，資金換籌加大，盤面承壓格局;短期或有承壓震蕩調(diào)整波動，注意400-410區(qū)資金增減流向，防范減倉洗盤及打壓破位波動。
現(xiàn)貨：全國41個主要港口鐵礦石庫存全口徑統(tǒng)計為8177，環(huán)比上周五增306，較本周二增218，延續(xù)回升。港口61.5%PB粉報價(濕噸)下調(diào)為主：曹妃甸470(0)，日照455(0)，連云港450(-5);8月新加坡掉期50.7(美元/噸)(-0.34)、普氏62%鐵礦石指數(shù)56.25()，BDI指數(shù)(航運)回調(diào)。目前港口庫存延續(xù)回升，內(nèi)外礦現(xiàn)貨下跌，期貨內(nèi)外盤貼水修復(fù);近期部分鋼廠聯(lián)合限產(chǎn)保價，若價格續(xù)跌則會加大限產(chǎn)量、拉低礦價，現(xiàn)貨承壓調(diào)整格局。淡水河谷40萬噸級礦砂船開始靠岸，加大市場供給競爭力度。
簡要策略：鐵礦石1509或有承壓震蕩調(diào)整波動，注意400-410區(qū)資金增減流向，防范減倉洗盤及打壓破位波動：波段操作：持空20%，站穩(wěn)415平倉，若420-430區(qū)壓力較大可補空，若400-410區(qū)支撐較強可平空，弱勢破位留空。短線：持空20%，站穩(wěn)413減倉，若420-430區(qū)壓力較大可補空，若400-410區(qū)支撐較強可平空試多，弱勢破位留空。
策略分析：短期貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期，但若淡季鋼材需求不濟、鋼廠減產(chǎn)將打壓礦價，同時港口庫存企穩(wěn)回升將壓制礦價。期貨貼水體現(xiàn)弱勢需求預(yù)期成常態(tài)，鋼材調(diào)價將影響鐵礦石。近期資金高位壓盤，期貨承壓下跌，若鋼價延續(xù)弱勢下跌將帶動礦價破位;若港口庫存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大，市場或承壓下跌。淡季鋼廠需求將直接影響礦價漲跌，礦價下跌將對三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用。
提示：6月官方制造業(yè)PMI為50.2 與上月持平，匯豐PMI終值49.4，民生:經(jīng)濟依然艱難前。
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